Rendimenti



ANDAMENTO PREZZI NAV al 08/02/2026
Il grafico si riferisce al fondo di classe R ad accumulazione

DA A - 1 ANNO - 3 ANNI - 10 ANNI - ATTUALE GESTORE

Nota: i grafici sono ribasati a 1000 rispetto al periodo di riferimento

RIEPILOGO VALORI (EURO)
	LANCIO	ULTIMO DISPONIBILE	MAX 12 MESI	MIN 12 MESI
Fondo	13,89	12,74	13,09	12,70

PERFORMANCE PERIODALI al 31/12/2025
PERIODO	NAViniz	NAVfin	TOT CEDOLE	RENDIM NAV	RENDIM CEDOLE	RENDIM TOT
YTD	13,09	13,03	0,3600	-0,46%	2,76%	2,30%
3 mesi	12,99	13,03	n.d.	0,31%	0,00%	0,31%
6 mesi	12,94	13,03	n.d.	0,70%	0,00%	0,70%
2016	13,89	13,81	n.d.	-0,58%	0,00%	-0,58%
2017	13,81	13,74	0,0276	-0,51%	0,20%	-0,31%
2018	13,74	13,52	0,0275	-1,60%	0,20%	-1,40%
2019	13,52	13,57	0,0540	0,37%	0,40%	0,77%
2020	13,57	13,56	0,0339	-0,07%	0,25%	0,18%
2021	13,56	13,41	0,0339	-1,11%	0,25%	-0,86%
2022	13,41	12,69	0,0134	-5,37%	0,10%	-5,27%
2023	12,69	13,06	0,1149	2,92%	0,90%	3,82%
2024	13,06	13,09	0,3900	0,23%	2,99%	3,22%

NOTE:
- Le cedole vengono staccate annualmente il 15 di gennaio (o primo giorno lavorativo successivo).

*Indice di comparazione:

ICE BOFAML 1-3 YEAR EURO LARGE CAP INDEX (EUR UNHEDGED)

I DATI DELL'INDICE CITATI NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ DI ICE DATA INDICES, LLC, DELLE SUE AFFLIATE ("ICE DATA") E /O DEI SUOI FORNITORI TERZI E SONO STATI CONCESSI IN LICENZA A NEAM (NORD EST ASSET MANAGEMENT) PER IL LORO UTILIZZO. ICE DATA E I SUOI FORNITORI TERZI NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL LORO UTILIZZO. PER LA VERSIONE COMPLETA DEL DISCLAIMER, SI VEDA IL PROSPETTO INFORMATIVO DEL FONDO. dal 01/01/2010;

Storico gestori:

Union Investment dal 19/09/2016;

Scenario di performance:

Livello di rischio:

2 su 7

Rischi principali
(lista non esaustiva)

1. Rischi di mercato/obbligazionari;
2. Rischio di credito;
3. Rischio di tasso di interesse;
4. Rischi legato alla detenzione di obbligazioni convertibili: rischio di tasso d'interesse, rischio di credito;
5. Rischio legato all'utilizzo di strumenti derivati;
6. Rischio di perdita di capitale.

Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono leggere il Documento contenente le informazioni chiave e il Prospetto informativo, in particolare la sezione "FATTORI DI RISCHIO".

I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte.

Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo.