Rendimenti



ANDAMENTO PREZZI NAV al 13/07/2025
Il grafico si riferisce al fondo di classe R ad accumulazione

DA A - 1 ANNO - 3 ANNI - 10 ANNI - ATTUALE GESTORE

Nota: i grafici sono ribasati a 1000 rispetto al periodo di riferimento

RIEPILOGO VALORI (EURO)
	LANCIO	ULTIMO DISPONIBILE	MAX 12 MESI	MIN 12 MESI
Fondo	26,28	19,85	20,39	18,93

PERFORMANCE PERIODALI al 31/05/2025
PERIODO	NAViniz	NAVfin	TOT CEDOLE	RENDIM NAV	RENDIM CEDOLE	RENDIM TOT
YTD	19,83	19,44	n.d.	-1,97%	2,46%	0,49%
3 mesi	19,71	19,44	n.d.	-1,37%	0,00%	-1,37%
6 mesi	20,13	19,44	n.d.	-3,43%	2,46%	-0,97%
2018	26,28	24,81	n.d.	-5,59%	1,25%	-4,34%
2019	24,81	27,18	n.d.	9,55%	2,40%	11,96%
2020	27,18	27,00	n.d.	-0,66%	2,50%	1,84%
2021	27,00	25,41	n.d.	-5,89%	2,10%	-3,79%
2022	25,41	20,48	n.d.	-19,40%	1,79%	-17,61%
2023	20,48	20,62	n.d.	0,68%	4,49%	5,18%
2024	20,62	19,83	n.d.	-3,83%	2,85%	-0,98%

NOTE:
- Le cedole vengono staccate semestralmente il 15 (o primo giorno lavorativo successivo ) di gennaio e di luglio.

*Indice di comparazione:

ICE BOFA EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN INDEX, ESCLUSE LE COMPONENTI CON RATING INFERIORE A B- (B MINUS) E (EUR HEDGED)

I DATI DELL'INDICE CITATI NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ DI ICE DATA INDICES, LLC, DELLE SUE AFFLIATE ("ICE DATA") E /O DEI SUOI FORNITORI TERZI E SONO STATI CONCESSI IN LICENZA A NEAM (NORD EST ASSET MANAGEMENT) PER IL LORO UTILIZZO. ICE DATA E I SUOI FORNITORI TERZI NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL LORO UTILIZZO. PER LA VERSIONE COMPLETA DEL DISCLAIMER, SI VEDA IL PROSPETTO INFORMATIVO DEL FONDO.

FONTE: MSCI. MSCI NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE ESPLICITA O IMPLICITA, E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO AI DATI MSCI CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO. I DATI MSCI NON POSSONO ESSERE ULTERIORMENTE DISTRIBUITI O UTILIZZATI COME BASE PER ALTRI INDICI, TITOLI O PRODOTTI FINANZIARI. IL PRESENTE DOCUMENTO NON È APPROVATO, AVALLATO, RIVISTO O PRODOTTO DA MSCI. NESSUNO DEI DATI MSCI È INTESO COME CONSIGLIO D'INVESTIMENTO O RACCOMANDAZIONE A PRENDERE (O ASTENERSI DAL PRENDERE) QUALSIASI TIPO DI DECISIONE DI INVESTIMENTO, E NON VI SI PUÒ FARE AFFIDAMENTO.

dal 01/01/2010;

Storico gestori:

Candriam dal 02/12/2024;

BNP PARIBAS Asset Management dal 28/03/2018;

Scenario di performance:

Livello di rischio:

3 su 7

Rischi principali
(lista non esaustiva)

1. Rischi di mercato/obbligazionari;
2. Rischio connesso ai mercati emergenti;
3. Rischio di credito;
4. Rischio di cambio;
5. Rischio legato alle obbligazioni High Yield;
6. Rischio di tasso di interesse;
7. Rischio legato alla detenzione di obbligazioni convertibili: rischio di tasso d'interesse, rischio di credito;
8. Rischio legato all'utilizzo di strumenti derivati;
9. Rischio di perdita di capitale.

Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono leggere il Documento contenente le informazioni chiave e il Prospetto informativo, in particolare la sezione "FATTORI DI RISCHIO".

I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte.

Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo.